有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間末 | (2016年 7月20日) | 236,334,453,888 | 238,820,576,610 | 7,130 | 7,205 |
| 第24特定期間末 | (2017年 1月20日) | 252,999,247,791 | 255,868,807,660 | 6,612 | 6,687 |
| 第25特定期間末 | (2017年 7月20日) | 238,642,609,794 | 241,783,241,335 | 5,699 | 5,774 |
| 第26特定期間末 | (2018年 1月22日) | 240,455,971,598 | 243,695,936,255 | 5,566 | 5,641 |
| 第27特定期間末 | (2018年 7月20日) | 243,703,784,729 | 247,164,151,058 | 5,282 | 5,357 |
| 第28特定期間末 | (2019年 1月21日) | 253,369,579,929 | 257,175,563,968 | 4,993 | 5,068 |
| 第29特定期間末 | (2019年 7月22日) | 288,338,041,691 | 292,565,264,747 | 5,116 | 5,191 |
| 第30特定期間末 | (2020年 1月20日) | 309,028,556,890 | 311,986,872,236 | 5,223 | 5,273 |
| 第31特定期間末 | (2020年 7月20日) | 233,780,767,054 | 236,885,139,801 | 3,765 | 3,815 |
| 第32特定期間末 | (2021年 1月20日) | 246,268,395,122 | 249,587,498,173 | 3,710 | 3,760 |
| 第33特定期間末 | (2021年 7月20日) | 289,166,909,898 | 292,611,594,676 | 4,197 | 4,247 |
| 第34特定期間末 | (2022年 1月20日) | 243,342,345,746 | 246,993,823,422 | 3,332 | 3,382 |
| 第35特定期間末 | (2022年 7月20日) | 263,152,758,429 | 267,145,818,508 | 3,295 | 3,345 |
| 第36特定期間末 | (2023年 1月20日) | 244,454,253,735 | 246,628,523,341 | 2,811 | 2,836 |
| 第37特定期間末 | (2023年 7月20日) | 232,226,964,115 | 234,306,683,380 | 2,792 | 2,817 |
| 第38特定期間末 | (2024年 1月22日) | 197,857,704,659 | 199,739,387,574 | 2,629 | 2,654 |
| 第39特定期間末 | (2024年 7月22日) | 157,860,030,059 | 159,537,719,095 | 2,352 | 2,377 |
| 第40特定期間末 | (2025年 1月20日) | 129,329,878,454 | 130,838,962,782 | 2,143 | 2,168 |
| 第41特定期間末 | (2025年 7月22日) | 128,947,733,372 | 130,378,128,821 | 2,254 | 2,279 |
| 第42特定期間末 | (2026年 1月20日) | 128,199,162,909 | 129,524,272,782 | 2,419 | 2,444 |
| 2025年 1月末日 | 134,314,090,789 | ― | 2,236 | ― | |
| 2月末日 | 131,728,755,223 | ― | 2,216 | ― | |
| 3月末日 | 128,281,423,085 | ― | 2,179 | ― | |
| 4月末日 | 127,834,420,074 | ― | 2,187 | ― | |
| 5月末日 | 127,787,805,148 | ― | 2,196 | ― | |
| 6月末日 | 128,684,267,605 | ― | 2,228 | ― | |
| 7月末日 | 132,361,928,509 | ― | 2,314 | ― | |
| 8月末日 | 134,563,196,622 | ― | 2,377 | ― | |
| 9月末日 | 132,355,134,445 | ― | 2,359 | ― | |
| 10月末日 | 131,751,922,181 | ― | 2,391 | ― | |
| 11月末日 | 132,812,449,156 | ― | 2,444 | ― | |
| 12月末日 | 128,874,529,071 | ― | 2,418 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 124,647,774,498 | ― | 2,355 | ― | |
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