有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (2012年 7月20日) | 31,752,174,032 | 32,131,246,452 | 5,026 | 5,086 |
| 第16特定期間末 | (2013年 1月21日) | 52,590,642,052 | 53,133,598,215 | 5,812 | 5,872 |
| 第17特定期間末 | (2013年 7月22日) | 78,974,904,588 | 79,673,813,208 | 6,780 | 6,840 |
| 第18特定期間末 | (2014年 1月20日) | 107,272,929,687 | 108,169,466,272 | 7,179 | 7,239 |
| 第19特定期間末 | (2014年 7月22日) | 136,126,789,615 | 137,231,373,350 | 7,394 | 7,454 |
| 第20特定期間末 | (2015年 1月20日) | 177,263,040,806 | 178,797,444,582 | 8,664 | 8,739 |
| 第21特定期間末 | (2015年 7月21日) | 190,210,137,565 | 192,149,711,528 | 7,355 | 7,430 |
| 第22特定期間末 | (2016年 1月20日) | 201,114,426,429 | 203,408,067,244 | 6,576 | 6,651 |
| 第23特定期間末 | (2016年 7月20日) | 236,334,453,888 | 238,820,576,610 | 7,130 | 7,205 |
| 第24特定期間末 | (2017年 1月20日) | 252,999,247,791 | 255,868,807,660 | 6,612 | 6,687 |
| 第25特定期間末 | (2017年 7月20日) | 238,642,609,794 | 241,783,241,335 | 5,699 | 5,774 |
| 第26特定期間末 | (2018年 1月22日) | 240,455,971,598 | 243,695,936,255 | 5,566 | 5,641 |
| 第27特定期間末 | (2018年 7月20日) | 243,703,784,729 | 247,164,151,058 | 5,282 | 5,357 |
| 第28特定期間末 | (2019年 1月21日) | 253,369,579,929 | 257,175,563,968 | 4,993 | 5,068 |
| 第29特定期間末 | (2019年 7月22日) | 288,338,041,691 | 292,565,264,747 | 5,116 | 5,191 |
| 第30特定期間末 | (2020年 1月20日) | 309,028,556,890 | 311,986,872,236 | 5,223 | 5,273 |
| 第31特定期間末 | (2020年 7月20日) | 233,780,767,054 | 236,885,139,801 | 3,765 | 3,815 |
| 第32特定期間末 | (2021年 1月20日) | 246,268,395,122 | 249,587,498,173 | 3,710 | 3,760 |
| 第33特定期間末 | (2021年 7月20日) | 289,166,909,898 | 292,611,594,676 | 4,197 | 4,247 |
| 第34特定期間末 | (2022年 1月20日) | 243,342,345,746 | 246,993,823,422 | 3,332 | 3,382 |
| 2021年 1月末日 | 255,640,019,821 | ― | 3,828 | ― | |
| 2月末日 | 267,931,163,917 | ― | 4,004 | ― | |
| 3月末日 | 277,338,581,424 | ― | 4,136 | ― | |
| 4月末日 | 282,462,664,628 | ― | 4,186 | ― | |
| 5月末日 | 283,254,505,445 | ― | 4,165 | ― | |
| 6月末日 | 293,436,308,827 | ― | 4,271 | ― | |
| 7月末日 | 293,799,908,253 | ― | 4,244 | ― | |
| 8月末日 | 290,074,525,564 | ― | 4,158 | ― | |
| 9月末日 | 279,392,844,526 | ― | 3,959 | ― | |
| 10月末日 | 281,196,673,532 | ― | 3,935 | ― | |
| 11月末日 | 267,066,211,592 | ― | 3,712 | ― | |
| 12月末日 | 274,634,632,447 | ― | 3,787 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 259,848,407,363 | ― | 3,523 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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