有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
2020年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2020年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第12特定期間末 | (2011年 1月20日) | 29,211,358,817 | 29,467,732,444 | 6,836 | 6,896 |
| 第13特定期間末 | (2011年 7月20日) | 27,538,563,104 | 27,815,245,977 | 5,972 | 6,032 |
| 第14特定期間末 | (2012年 1月20日) | 24,873,887,465 | 25,189,902,812 | 4,723 | 4,783 |
| 第15特定期間末 | (2012年 7月20日) | 31,752,174,032 | 32,131,246,452 | 5,026 | 5,086 |
| 第16特定期間末 | (2013年 1月21日) | 52,590,642,052 | 53,133,598,215 | 5,812 | 5,872 |
| 第17特定期間末 | (2013年 7月22日) | 78,974,904,588 | 79,673,813,208 | 6,780 | 6,840 |
| 第18特定期間末 | (2014年 1月20日) | 107,272,929,687 | 108,169,466,272 | 7,179 | 7,239 |
| 第19特定期間末 | (2014年 7月22日) | 136,126,789,615 | 137,231,373,350 | 7,394 | 7,454 |
| 第20特定期間末 | (2015年 1月20日) | 177,263,040,806 | 178,797,444,582 | 8,664 | 8,739 |
| 第21特定期間末 | (2015年 7月21日) | 190,210,137,565 | 192,149,711,528 | 7,355 | 7,430 |
| 第22特定期間末 | (2016年 1月20日) | 201,114,426,429 | 203,408,067,244 | 6,576 | 6,651 |
| 第23特定期間末 | (2016年 7月20日) | 236,334,453,888 | 238,820,576,610 | 7,130 | 7,205 |
| 第24特定期間末 | (2017年 1月20日) | 252,999,247,791 | 255,868,807,660 | 6,612 | 6,687 |
| 第25特定期間末 | (2017年 7月20日) | 238,642,609,794 | 241,783,241,335 | 5,699 | 5,774 |
| 第26特定期間末 | (2018年 1月22日) | 240,455,971,598 | 243,695,936,255 | 5,566 | 5,641 |
| 第27特定期間末 | (2018年 7月20日) | 243,703,784,729 | 247,164,151,058 | 5,282 | 5,357 |
| 第28特定期間末 | (2019年 1月21日) | 253,369,579,929 | 257,175,563,968 | 4,993 | 5,068 |
| 第29特定期間末 | (2019年 7月22日) | 288,338,041,691 | 292,565,264,747 | 5,116 | 5,191 |
| 第30特定期間末 | (2020年 1月20日) | 309,028,556,890 | 311,986,872,236 | 5,223 | 5,273 |
| 第31特定期間末 | (2020年 7月20日) | 233,780,767,054 | 236,885,139,801 | 3,765 | 3,815 |
| 2019年 7月末日 | 293,539,870,401 | ― | 5,148 | ― | |
| 8月末日 | 305,147,360,874 | ― | 5,261 | ― | |
| 9月末日 | 320,717,699,424 | ― | 5,426 | ― | |
| 10月末日 | 326,851,706,385 | ― | 5,533 | ― | |
| 11月末日 | 318,357,868,874 | ― | 5,435 | ― | |
| 12月末日 | 308,039,321,765 | ― | 5,225 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 317,964,440,972 | ― | 5,356 | ― | |
| 2月末日 | 287,412,075,368 | ― | 4,873 | ― | |
| 3月末日 | 227,692,372,479 | ― | 3,824 | ― | |
| 4月末日 | 223,914,028,073 | ― | 3,729 | ― | |
| 5月末日 | 239,046,840,731 | ― | 3,936 | ― | |
| 6月末日 | 234,258,016,790 | ― | 3,797 | ― | |
| 7月末日 | 238,392,180,980 | ― | 3,814 | ― | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | |||||
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