有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間末 | (2014年 7月22日) | 136,126,789,615 | 137,231,373,350 | 7,394 | 7,454 |
| 第20特定期間末 | (2015年 1月20日) | 177,263,040,806 | 178,797,444,582 | 8,664 | 8,739 |
| 第21特定期間末 | (2015年 7月21日) | 190,210,137,565 | 192,149,711,528 | 7,355 | 7,430 |
| 第22特定期間末 | (2016年 1月20日) | 201,114,426,429 | 203,408,067,244 | 6,576 | 6,651 |
| 第23特定期間末 | (2016年 7月20日) | 236,334,453,888 | 238,820,576,610 | 7,130 | 7,205 |
| 第24特定期間末 | (2017年 1月20日) | 252,999,247,791 | 255,868,807,660 | 6,612 | 6,687 |
| 第25特定期間末 | (2017年 7月20日) | 238,642,609,794 | 241,783,241,335 | 5,699 | 5,774 |
| 第26特定期間末 | (2018年 1月22日) | 240,455,971,598 | 243,695,936,255 | 5,566 | 5,641 |
| 第27特定期間末 | (2018年 7月20日) | 243,703,784,729 | 247,164,151,058 | 5,282 | 5,357 |
| 第28特定期間末 | (2019年 1月21日) | 253,369,579,929 | 257,175,563,968 | 4,993 | 5,068 |
| 第29特定期間末 | (2019年 7月22日) | 288,338,041,691 | 292,565,264,747 | 5,116 | 5,191 |
| 第30特定期間末 | (2020年 1月20日) | 309,028,556,890 | 311,986,872,236 | 5,223 | 5,273 |
| 第31特定期間末 | (2020年 7月20日) | 233,780,767,054 | 236,885,139,801 | 3,765 | 3,815 |
| 第32特定期間末 | (2021年 1月20日) | 246,268,395,122 | 249,587,498,173 | 3,710 | 3,760 |
| 第33特定期間末 | (2021年 7月20日) | 289,166,909,898 | 292,611,594,676 | 4,197 | 4,247 |
| 第34特定期間末 | (2022年 1月20日) | 243,342,345,746 | 246,993,823,422 | 3,332 | 3,382 |
| 第35特定期間末 | (2022年 7月20日) | 263,152,758,429 | 267,145,818,508 | 3,295 | 3,345 |
| 第36特定期間末 | (2023年 1月20日) | 244,454,253,735 | 246,628,523,341 | 2,811 | 2,836 |
| 第37特定期間末 | (2023年 7月20日) | 232,226,964,115 | 234,306,683,380 | 2,792 | 2,817 |
| 第38特定期間末 | (2024年 1月22日) | 197,857,704,659 | 199,739,387,574 | 2,629 | 2,654 |
| 2023年 1月末日 | 247,520,717,081 | ― | 2,858 | ― | |
| 2月末日 | 245,927,043,826 | ― | 2,873 | ― | |
| 3月末日 | 234,371,119,705 | ― | 2,758 | ― | |
| 4月末日 | 243,112,089,748 | ― | 2,876 | ― | |
| 5月末日 | 240,727,953,207 | ― | 2,861 | ― | |
| 6月末日 | 233,802,376,638 | ― | 2,793 | ― | |
| 7月末日 | 232,204,270,545 | ― | 2,796 | ― | |
| 8月末日 | 232,087,906,119 | ― | 2,811 | ― | |
| 9月末日 | 224,524,039,763 | ― | 2,747 | ― | |
| 10月末日 | 213,507,674,030 | ― | 2,647 | ― | |
| 11月末日 | 211,294,076,020 | ― | 2,668 | ― | |
| 12月末日 | 198,266,163,851 | ― | 2,602 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 192,421,018,385 | ― | 2,572 | ― | |
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