臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/27 9:00
【資料】
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提出理由

「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」
期別・計算期間第184計算期間
自 2020年 7月21日
至 2020年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額238,936,213,766円
期末受益権口数626,979,277,737口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,811円
期中騰落率2.55%
 
 
期別・計算期間第185計算期間
自 2020年 8月21日
至 2020年 9月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額238,207,248,865円
期末受益権口数635,372,521,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,749円
期中騰落率△0.31%
 
 
期別・計算期間第186計算期間
自 2020年 9月24日
至 2020年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額235,854,106,268円
期末受益権口数643,910,842,154口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,663円
期中騰落率△0.96%