臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」

期別・計算期間	第229計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	172,414,436,511円
期末受益権口数	695,459,250,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,479円
期中騰落率	△0.44%

 
 

期別・計算期間	第230計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	163,257,803,651円
期末受益権口数	685,870,115,221口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,380円
期中騰落率	△2.99%

 
 

期別・計算期間	第231計算期間 自 2024年 6月21日 至 2024年 7月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	157,860,030,059円
期末受益権口数	671,075,614,785口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,352円
期中騰落率	△0.13%