臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」

期別・計算期間	第244計算期間 自 2025年 7月23日 至 2025年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	135,167,602,936円
期末受益権口数	567,009,018,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,384円
期中騰落率	6.88%

 
 

期別・計算期間	第245計算期間 自 2025年 8月21日 至 2025年 9月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	132,879,826,534円
期末受益権口数	561,279,621,665口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,367円
期中騰落率	0.34%

 
 

期別・計算期間	第246計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	131,225,138,448円
期末受益権口数	554,992,390,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,364円
期中騰落率	0.93%