臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」

期別・計算期間	第217計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	239,503,732,054円
期末受益権口数	840,817,992,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,848円
期中騰落率	2.21%

 
 

期別・計算期間	第218計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	233,515,453,359円
期末受益権口数	836,892,296,411口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,790円
期中騰落率	△1.16%

 
 

期別・計算期間	第219計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	232,226,964,115円
期末受益権口数	831,887,706,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,792円
期中騰落率	0.97%