臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんJリートオープン(毎月決算型)」

期別・計算期間	第214計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	243,761,723,051円
期末受益権口数	857,501,726,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,843円
期中騰落率	2.03%

 
 

期別・計算期間	第215計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	229,597,684,978円
期末受益権口数	849,710,461,277口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,702円
期中騰落率	△4.08%

 
 

期別・計算期間	第216計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	237,664,563,657円
期末受益権口数	845,498,067,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,811円
期中騰落率	4.96%