有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2005年 5月18日) | 20,735 | 20,789 | 0.9636 | 0.9661 |
| 第2特定期間末 | (2005年11月18日) | 56,042 | 56,288 | 1.0927 | 1.0977 |
| 第3特定期間末 | (2006年 5月18日) | 73,516 | 73,971 | 1.0787 | 1.0857 |
| 第4特定期間末 | (2006年11月20日) | 169,793 | 170,715 | 1.2407 | 1.2477 |
| 第5特定期間末 | (2007年 5月18日) | 214,907 | 216,223 | 1.3856 | 1.3946 |
| 第6特定期間末 | (2007年11月19日) | 212,044 | 214,104 | 1.2063 | 1.2183 |
| 第7特定期間末 | (2008年 5月19日) | 218,024 | 219,911 | 1.0396 | 1.0486 |
| 第8特定期間末 | (2008年11月18日) | 126,442 | 128,571 | 0.5345 | 0.5435 |
| 第9特定期間末 | (2009年 5月18日) | 132,970 | 134,584 | 0.4943 | 0.5003 |
| 第10特定期間末 | (2009年11月18日) | 134,755 | 136,192 | 0.5628 | 0.5688 |
| 第11特定期間末 | (2010年 5月18日) | 101,963 | 103,138 | 0.5203 | 0.5263 |
| 第12特定期間末 | (2010年11月18日) | 73,258 | 74,168 | 0.4829 | 0.4889 |
| 第13特定期間末 | (2011年 5月18日) | 62,558 | 63,330 | 0.4863 | 0.4923 |
| 第14特定期間末 | (2011年11月18日) | 42,881 | 43,555 | 0.3816 | 0.3876 |
| 第15特定期間末 | (2012年 5月18日) | 36,959 | 37,344 | 0.3832 | 0.3872 |
| 第16特定期間末 | (2012年11月19日) | 32,990 | 33,327 | 0.3912 | 0.3952 |
| 第17特定期間末 | (2013年 5月20日) | 44,384 | 44,702 | 0.5594 | 0.5634 |
| 第18特定期間末 | (2013年11月18日) | 42,410 | 42,715 | 0.5551 | 0.5591 |
| 第19特定期間末 | (2014年 5月19日) | 41,940 | 42,238 | 0.5644 | 0.5684 |
| 2013年 5月末日 | 43,358 | ― | 0.5452 | ― | |
| 6月末日 | 40,174 | ― | 0.5096 | ― | |
| 7月末日 | 40,846 | ― | 0.5200 | ― | |
| 8月末日 | 39,816 | ― | 0.5085 | ― | |
| 9月末日 | 40,744 | ― | 0.5234 | ― | |
| 10月末日 | 41,939 | ― | 0.5447 | ― | |
| 11月末日 | 42,715 | ― | 0.5662 | ― | |
| 12月末日 | 43,814 | ― | 0.5851 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 41,228 | ― | 0.5476 | ― | |
| 2月末日 | 41,910 | ― | 0.5568 | ― | |
| 3月末日 | 42,573 | ― | 0.5657 | ― | |
| 4月末日 | 42,728 | ― | 0.5717 | ― | |
| 5月末日 | 42,337 | ― | 0.5721 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
