有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)

【提出】: 2025/08/18 9:03
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22特定期間末	(2015年11月18日)	35,808	35,984	0.6087	0.6117
第23特定期間末	(2016年 5月18日)	30,191	30,359	0.5376	0.5406
第24特定期間末	(2016年11月18日)	28,124	28,282	0.5339	0.5369
第25特定期間末	(2017年 5月18日)	27,872	28,019	0.5711	0.5741
第26特定期間末	(2017年11月20日)	27,019	27,111	0.5908	0.5928
第27特定期間末	(2018年 5月18日)	24,850	24,935	0.5816	0.5836
第28特定期間末	(2018年11月19日)	23,175	23,258	0.5638	0.5658
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	22,157	22,235	0.5671	0.5691
第30特定期間末	(2019年11月18日)	21,536	21,611	0.5737	0.5757
第31特定期間末	(2020年 5月18日)	16,333	16,405	0.4536	0.4556
第32特定期間末	(2020年11月18日)	17,531	17,599	0.5138	0.5158
第33特定期間末	(2021年 5月18日)	19,246	19,310	0.5985	0.6005
第34特定期間末	(2021年11月18日)	19,290	19,351	0.6318	0.6338
第35特定期間末	(2022年 5月18日)	19,904	19,962	0.6810	0.6830
第36特定期間末	(2022年11月18日)	19,360	19,417	0.6804	0.6824
第37特定期間末	(2023年 5月18日)	19,212	19,268	0.6849	0.6869
第38特定期間末	(2023年11月20日)	20,394	20,448	0.7526	0.7546
第39特定期間末	(2024年 5月20日)	23,804	23,857	0.9058	0.9078
第40特定期間末	(2024年11月18日)	23,255	23,306	0.9054	0.9074
第41特定期間末	(2025年 5月19日)	22,912	22,962	0.9163	0.9183
	2024年 5月末日	23,472	―	0.8971	―
	6月末日	23,893	―	0.9135	―
	7月末日	23,034	―	0.8847	―
	8月末日	22,595	―	0.8684	―
	9月末日	22,839	―	0.8811	―
	10月末日	23,911	―	0.9259	―
	11月末日	22,991	―	0.8993	―
	12月末日	23,749	―	0.9344	―
	2025年 1月末日	23,756	―	0.9381	―
	2月末日	23,274	―	0.9213	―
	3月末日	23,002	―	0.9142	―
	4月末日	21,707	―	0.8658	―
	5月末日	22,740	―	0.9105	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)

開示資料

決算