有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

【提出】: 2016/08/18 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2006年11月20日)	169,793	170,715	1.2407	1.2477
第5特定期間末	(2007年 5月18日)	214,907	216,223	1.3856	1.3946
第6特定期間末	(2007年11月19日)	212,044	214,104	1.2063	1.2183
第7特定期間末	(2008年 5月19日)	218,024	219,911	1.0396	1.0486
第8特定期間末	(2008年11月18日)	126,442	128,571	0.5345	0.5435
第9特定期間末	(2009年 5月18日)	132,970	134,584	0.4943	0.5003
第10特定期間末	(2009年11月18日)	134,755	136,192	0.5628	0.5688
第11特定期間末	(2010年 5月18日)	101,963	103,138	0.5203	0.5263
第12特定期間末	(2010年11月18日)	73,258	74,168	0.4829	0.4889
第13特定期間末	(2011年 5月18日)	62,558	63,330	0.4863	0.4923
第14特定期間末	(2011年11月18日)	42,881	43,555	0.3816	0.3876
第15特定期間末	(2012年 5月18日)	36,959	37,344	0.3832	0.3872
第16特定期間末	(2012年11月19日)	32,990	33,327	0.3912	0.3952
第17特定期間末	(2013年 5月20日)	44,384	44,702	0.5594	0.5634
第18特定期間末	(2013年11月18日)	42,410	42,715	0.5551	0.5591
第19特定期間末	(2014年 5月19日)	41,940	42,238	0.5644	0.5684
第20特定期間末	(2014年11月18日)	42,203	42,474	0.6222	0.6262
第21特定期間末	(2015年 5月18日)	40,221	40,408	0.6456	0.6486
第22特定期間末	(2015年11月18日)	35,808	35,984	0.6087	0.6117
第23特定期間末	(2016年 5月18日)	30,191	30,359	0.5376	0.5406
	2015年 5月末日	40,729	―	0.6596	―
	6月末日	38,459	―	0.6284	―
	7月末日	38,845	―	0.6397	―
	8月末日	35,618	―	0.5922	―
	9月末日	33,489	―	0.5594	―
	10月末日	36,300	―	0.6124	―
	11月末日	35,970	―	0.6137	―
	12月末日	34,850	―	0.6005	―
	2016年 1月末日	32,344	―	0.5600	―
	2月末日	30,737	―	0.5353	―
	3月末日	32,022	―	0.5633	―
	4月末日	31,250	―	0.5549	―
	5月末日	31,261	―	0.5598	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

開示資料

決算