有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

【提出】: 2021/08/18 9:03
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2011年11月18日)	42,881	43,555	0.3816	0.3876
第15特定期間末	(2012年 5月18日)	36,959	37,344	0.3832	0.3872
第16特定期間末	(2012年11月19日)	32,990	33,327	0.3912	0.3952
第17特定期間末	(2013年 5月20日)	44,384	44,702	0.5594	0.5634
第18特定期間末	(2013年11月18日)	42,410	42,715	0.5551	0.5591
第19特定期間末	(2014年 5月19日)	41,940	42,238	0.5644	0.5684
第20特定期間末	(2014年11月18日)	42,203	42,474	0.6222	0.6262
第21特定期間末	(2015年 5月18日)	40,221	40,408	0.6456	0.6486
第22特定期間末	(2015年11月18日)	35,808	35,984	0.6087	0.6117
第23特定期間末	(2016年 5月18日)	30,191	30,359	0.5376	0.5406
第24特定期間末	(2016年11月18日)	28,124	28,282	0.5339	0.5369
第25特定期間末	(2017年 5月18日)	27,872	28,019	0.5711	0.5741
第26特定期間末	(2017年11月20日)	27,019	27,111	0.5908	0.5928
第27特定期間末	(2018年 5月18日)	24,850	24,935	0.5816	0.5836
第28特定期間末	(2018年11月19日)	23,175	23,258	0.5638	0.5658
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	22,157	22,235	0.5671	0.5691
第30特定期間末	(2019年11月18日)	21,536	21,611	0.5737	0.5757
第31特定期間末	(2020年 5月18日)	16,333	16,405	0.4536	0.4556
第32特定期間末	(2020年11月18日)	17,531	17,599	0.5138	0.5158
第33特定期間末	(2021年 5月18日)	19,246	19,310	0.5985	0.6005
	2020年 5月末日	17,544	―	0.4873	―
	6月末日	17,489	―	0.4900	―
	7月末日	17,437	―	0.4917	―
	8月末日	17,963	―	0.5095	―
	9月末日	17,042	―	0.4886	―
	10月末日	15,944	―	0.4628	―
	11月末日	17,733	―	0.5213	―
	12月末日	17,534	―	0.5208	―
	2021年 1月末日	17,425	―	0.5228	―
	2月末日	17,614	―	0.5342	―
	3月末日	18,887	―	0.5827	―
	4月末日	18,898	―	0.5859	―
	5月末日	19,299	―	0.6008	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

開示資料

決算