有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

【提出】
2014/08/18 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券世界高配当株式マザーファンド23,762,261,5761.748241,541,185,6881.773042,130,489,77499.51


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.51
合 計99.51

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