世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

【提出】: 2018/08/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界高配当株式マザーファンド	10,150,586,315	2.4284	24,649,683,808	2.3447	23,800,079,732	99.50

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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