世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/19-2025/05/19)

【提出】: 2025/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界高配当株式マザーファンド	4,182,890,993	5.4429	22,767,057,386	5.4102	22,630,276,850	99.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

開示資料

決算

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