有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/19-2022/11/18)

【提出】
2023/02/17 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券世界高配当株式マザーファンド5,316,927,1023.627219,285,576,8313.634019,321,713,08899.54


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.54
合 計99.54

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