- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年 9月22日現在 | 第11期 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,982,870 | 111,681,589 |
| 親投資信託受益証券 | 4,085,444,033 | 3,209,972,762 |
| 未収利息 | 70 | 188 |
| 流動資産合計 | 4,138,426,973 | 3,321,654,539 |
| 資産合計 | 4,138,426,973 | 3,321,654,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,974,796 | 2,870,167 |
| 未払委託者報酬 | 39,497,079 | 57,404,533 |
| その他未払費用 | 94,054 | 140,579 |
| 流動負債合計 | 41,565,929 | 60,415,279 |
| 負債合計 | 41,565,929 | 60,415,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,295,980 | 1,470,781,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,510,565,064 | 1,790,457,307 |
| (分配準備積立金) | 5,716,766,934 | 3,205,392,596 |
| 元本等合計 | 4,096,861,044 | 3,261,239,260 |
| 純資産合計 | 4,096,861,044 | 3,261,239,260 |
| 負債純資産合計 | 4,138,426,973 | 3,321,654,539 |
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