有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年 9月24日現在 | 第12期 平成28年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,681,589 | 58,659,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,209,972,762 | 2,266,331,007 |
| 未収利息 | 188 | - |
| 流動資産合計 | 3,321,654,539 | 2,324,990,916 |
| 資産合計 | 3,321,654,539 | 2,324,990,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,870,167 | 1,315,282 |
| 未払委託者報酬 | 57,404,533 | 26,306,951 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 140,579 | 64,390 |
| 流動負債合計 | 60,415,279 | 27,686,706 |
| 負債合計 | 60,415,279 | 27,686,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,781,953 | 1,257,423,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,790,457,307 | 1,039,880,271 |
| (分配準備積立金) | 3,205,392,596 | 2,718,624,146 |
| 元本等合計 | 3,261,239,260 | 2,297,304,210 |
| 純資産合計 | 3,261,239,260 | 2,297,304,210 |
| 負債純資産合計 | 3,321,654,539 | 2,324,990,916 |
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