有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年 9月21日現在 | 第13期 平成29年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,659,909 | 59,225,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,331,007 | 2,681,530,887 |
| 流動資産合計 | 2,324,990,916 | 2,740,756,728 |
| 資産合計 | 2,324,990,916 | 2,740,756,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,315,282 | 1,379,112 |
| 未払委託者報酬 | 26,306,951 | 27,583,609 |
| 未払利息 | 83 | 80 |
| その他未払費用 | 64,390 | 67,525 |
| 流動負債合計 | 27,686,706 | 29,030,326 |
| 負債合計 | 27,686,706 | 29,030,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,257,423,939 | 1,141,163,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,039,880,271 | 1,570,562,612 |
| (分配準備積立金) | 2,718,624,146 | 2,345,665,605 |
| 元本等合計 | 2,297,304,210 | 2,711,726,402 |
| 純資産合計 | 2,297,304,210 | 2,711,726,402 |
| 負債純資産合計 | 2,324,990,916 | 2,740,756,728 |
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