有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年 9月24日現在 | 第16期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,075,761 | 69,376,212 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,480,575 | 2,724,400,873 |
| 流動資産合計 | 2,324,556,336 | 2,793,777,085 |
| 資産合計 | 2,324,556,336 | 2,793,777,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,356,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,483 | 1,441,893 |
| 未払委託者報酬 | 25,570,956 | 28,839,140 |
| 未払利息 | 65 | 36 |
| その他未払費用 | 51,082 | 57,615 |
| 流動負債合計 | 26,900,586 | 31,694,754 |
| 負債合計 | 26,900,586 | 31,694,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,993,105 | 946,849,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,254,662,645 | 1,815,232,941 |
| (分配準備積立金) | 2,012,380,535 | 1,698,570,428 |
| 元本等合計 | 2,297,655,750 | 2,762,082,331 |
| 純資産合計 | 2,297,655,750 | 2,762,082,331 |
| 負債純資産合計 | 2,324,556,336 | 2,793,777,085 |
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