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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)

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【提出】: 2019/12/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 2018年 9月21日現在	第15期 2019年 9月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,001,709	54,075,761
親投資信託受益証券	2,169,890,609	2,270,480,575
流動資産合計	2,227,892,318	2,324,556,336
資産合計	2,227,892,318	2,324,556,336
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	1,341,707	1,278,483
未払委託者報酬	26,835,327	25,570,956
未払利息	76	65
その他未払費用	65,680	51,082
流動負債合計	28,242,790	26,900,586
負債合計	28,242,790	26,900,586
純資産の部
元本等
元本	1,068,875,613	1,042,993,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,130,773,915	1,254,662,645
(分配準備積立金)	2,166,443,909	2,012,380,535
元本等合計	2,199,649,528	2,297,655,750
純資産合計	2,199,649,528	2,297,655,750
負債純資産合計	2,227,892,318	2,324,556,336

開示資料

決算

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