有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年 9月21日現在 | 第15期 2019年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,001,709 | 54,075,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,890,609 | 2,270,480,575 |
| 流動資産合計 | 2,227,892,318 | 2,324,556,336 |
| 資産合計 | 2,227,892,318 | 2,324,556,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,341,707 | 1,278,483 |
| 未払委託者報酬 | 26,835,327 | 25,570,956 |
| 未払利息 | 76 | 65 |
| その他未払費用 | 65,680 | 51,082 |
| 流動負債合計 | 28,242,790 | 26,900,586 |
| 負債合計 | 28,242,790 | 26,900,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,875,613 | 1,042,993,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,130,773,915 | 1,254,662,645 |
| (分配準備積立金) | 2,166,443,909 | 2,012,380,535 |
| 元本等合計 | 2,199,649,528 | 2,297,655,750 |
| 純資産合計 | 2,199,649,528 | 2,297,655,750 |
| 負債純資産合計 | 2,227,892,318 | 2,324,556,336 |
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