高利回り社債オープン・為替ヘッジ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)

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    51項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2023年11月 6日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金390,550,194
    コール・ローン360,847,353
    株式316,311,696
    新株予約権証券144,033
    社債券41,710,351,628
    派生商品評価勘定1,130,250
    未収入金172,384,947
    未収利息671,712,476
    前払費用22,835,230
    流動資産合計43,646,267,807
    資産合計43,646,267,807
    負債の部
    流動負債
    未払金354,830,153
    未払解約金195,470,000
    未払利息150
    流動負債合計550,300,303
    負債合計550,300,303
    純資産の部
    元本等
    元本9,151,283,433
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)33,944,684,071
    元本等合計43,095,967,504
    純資産合計43,095,967,504
    負債純資産合計43,646,267,807

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2023年11月 6日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額4.7093円
    (10,000口当たり純資産額)(47,093円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2023年 5月 9日
    至 2023年11月 6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2023年11月 6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2023年11月 6日現在
    期首2023年 5月 9日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額9,885,047,651円
    同期中における追加設定元本額344,072,341円
    同期中における一部解約元本額1,077,836,559円
    期末元本額9,151,283,433円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン4,304,015,827円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ1,340,943,236円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)2,784,398,874円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり306,051,337円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)62,498,082円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)87,087,341円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)188,714,820円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり27,116,723円
    ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ38,602,490円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)11,854,703円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年11月6日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルBRUIN BLOCKER LLC COM73,1540.000.00
    CARNELIAN POINT HOLDINGS COM5281,136.83600,248.88
    INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450918585988.505,083.00
    INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450925835987.504,485.00
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON5,71524.50140,017.50
    TALEN ENERGY CORP 144A COM5,39052.95285,400.50
    TPC HOLDINGS INC COM2,39225.0059,800.00
    WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
    CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
    EXXON MOBIL CORP1,955107.78210,709.90
    GULFPORT ENERGY CORP2,455133.17326,932.35
    UC HOLDINGS INC43,0254.00172,100.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    DIEBOLD NIXDORF INC13,26519.30256,014.50
    TALEN ENERGY CORP99452.9252,602.48
    小計銘柄数:152,113,394.11
    (316,311,696)
    組入時価比率:0.7%100.0%
    合計316,311,696
    (316,311,696)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年11月6日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルCWT TRAVEL HOLDINGS-A-CW263,158.000.00
    CWT TRAVEL HOLDINGS-B-CW283,324.000.00
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT8.004.00
    VISTRA CORP - CW246,683.00958.34
    小計銘柄数:413,173.00962.34
    (144,033)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    合計144,033
    (144,033)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN800,000.00737,014.48
    1011778 BC / NEW RED FIN725,000.00620,106.71
    1839688 ALBERTA ULC145,376.000.00
    ACRISURE LLC / FIN INC325,000.00318,232.88
    ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00422,867.50
    ACUSHNET CO100,000.00102,530.00
    ADAMS HOMES INC106,000.00103,890.60
    ADAMS HOMES INC275,000.00268,390.37
    ADIENT GLOBAL HOLDINGS325,000.00325,852.80
    ADT SEC CORP425,000.00377,604.72
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM125,000.00121,756.81
    AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00554,972.00
    AFFINITY GAMING525,000.00454,541.79
    AG TTMT ESCROW ISSUER75,000.0077,174.32
    AHP HEALTH PARTN200,000.00165,774.42
    AIR CANADA975,000.00895,993.60
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY400,000.00400,562.24
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY250,000.00217,232.47
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00388,480.47
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00450,000.00
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES327,000.00279,122.03
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR275,000.00143,408.37
    ALLIED UNIVERSAL1,000,000.00722,569.40
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO650,000.00579,843.29
    ALTICE FINANCING SA800,000.00667,539.68
    ALTICE FRANCE HOLDING SA1,100,000.00613,199.73
    ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00260,746.56
    ALTICE FRANCE SA525,000.00371,440.59
    ALTICE FRANCE SA800,000.00571,011.76
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN736,000.00582,269.98
    AMC NETWORKS INC575,000.00407,304.12
    AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,097,206.53
    AMERICAN AIRLINES INC225,000.00213,404.26
    AMERITEX HOLDCO INTERMED125,000.00118,593.75
    AMN HEALTHCARE INC200,000.00182,503.00
    AMN HEALTHCARE INC375,000.00322,158.75
    ANYWHERE REAL EST208,800.00170,892.36
    APACHE CORP275,000.00201,918.75
    APX GROUP INC375,000.00328,909.38
    ARCHES BUYER INC375,000.00323,548.08
    ARD FINANCE SA1,947,686.001,152,049.25
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00307,737.88
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA1,098,000.00844,740.48
    ARETEC ESCROW ISSUER 250,000.0051,125.00
    ARKO CORP150,000.00124,701.75
    ARSENAL AIC PARENT LLC225,000.00225,813.24
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00447,861.92
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00354,400.90
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00278,572.50
    ASHTON WOODS USA/FINANCE250,000.00208,356.25
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00241,896.39
    ASP AMC MERGER SUB350,000.001,750.00
    ASSUREDPARTNERS INC225,000.00199,410.79
    ATI INC175,000.00172,054.24
    ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00332,209.84
    AUSTIN BIDCO INC625,000.00501,741.81
    AVANTOR FUNDING INC200,000.00186,249.16
    AVANTOR FUNDING INC900,000.00787,740.12
    AVIENT CORP275,000.00272,402.62
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00550,708.68
    B&G FOODS INC175,000.00175,238.29
    BAFFINLAND IRON CORP/LP300,000.00288,919.02
    BALL CORP325,000.00329,857.45
    BALL CORP400,000.00323,813.12
    BARCLAYS PLC200,000.00178,992.56
    BARCLAYS PLC500,000.00492,093.35
    BASIC ENERGY ESCROW200,000.002,000.00
    BAUSCH & LOMB ESCROW COR450,000.00462,510.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS250,000.00114,508.75
    BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00165,706.41
    BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0026,806.89
    BAUSCH HEALTH COS INC725,000.00258,100.00
    BAYTEX ENERGY CORP775,000.00796,305.52
    BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00246,917.00
    BEACON ROOFING SUPPLY IN175,000.00173,232.92
    BEAZER HOMES USA425,000.00400,304.73
    BENTELER INTERNATIONAL A500,000.00511,467.50
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN780,000.00779,301.12
    BLUE RACER MID LLC/FINAN1,075,000.001,073,274.62
    BOMBARDIER INC275,000.00272,160.46
    BOMBARDIER INC850,000.00798,423.78
    BOMBARDIER INC200,000.00197,192.66
    BORR IHC LTD / BORR FIN200,000.00201,250.00
    BORR IHC LTD / BORR FIN200,000.00203,000.00
    BOYD GAMING CORP700,000.00604,744.21
    BRAND INDUSTRIAL SERVICE225,000.00230,343.75
    BRISTOW GROUP INC850,000.00798,732.93
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC400,000.00362,830.84
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC575,000.00479,942.20
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC550,000.00531,834.93
    C&S GROUP ENTERPRISES LL575,000.00446,323.56
    CAESARS ENTERTAIN INC1,275,000.001,107,799.30
    CAESARS ENTERTAIN INC575,000.00572,891.01
    CALLON PETROLEUM CO325,000.00318,843.59
    CALPINE CORP275,000.00254,349.42
    CALPINE CORP300,000.00261,773.97
    CALPINE CORP325,000.00275,626.61
    CARLYLE AVIATION ELEVATE700,000.00641,068.05
    CARNELIAN PT HLDGS LP588,140.00294,070.00
    CARNIVAL CORP550,000.00546,240.47
    CARNIVAL CORP6,150,000.005,677,197.22
    CARNIVAL CORP375,000.00330,187.27
    CARNIVAL CORP200,000.00207,805.88
    CARPENTER TECHNOLOGY300,000.00288,644.19
    CASTLE US HOLDING CORP379,000.00184,954.23
    CASTLELAKE AVIATION FIN925,000.00822,047.96
    CATALENT PHARMA SOLUTION550,000.00449,432.50
    CATALENT PHARMA SOLUTION550,000.00444,900.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00616,340.74
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00261,698.82
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00440,897.73
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00347,470.31
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.0098,504.79
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00329,000.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,661,000.002,138,133.45
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00216,349.56
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,275,000.00973,087.14
    CDI ESCROW ISSUER INC375,000.00347,792.96
    CDW LLC/CDW FINANCE200,000.00184,093.34
    CEMEX SAB DE CV200,000.00187,420.66
    CEMEX SAB DE CV300,000.00253,624.23
    CENTENE CORP400,000.00339,009.36
    CENTENE CORP300,000.00244,315.50
    CENTURY COMMUNITIES400,000.00396,257.92
    CHART INDUSTRIES INC575,000.00585,811.15
    CHART INDUSTRIES INC400,000.00422,733.60
    CHEMOURS CO1,025,000.00908,714.36
    CHENIERE ENERGY PARTNERS350,000.00319,271.57
    CHENIERE ENERGY PARTNERS250,000.00199,165.45
    CHESAPEAKE ENERGY CORP300,000.00295,474.41
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00436,592.46
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00261,186.25
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00228,907.87
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00252,140.62
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS575,000.00442,029.52
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS1,275,000.00932,503.12
    CIENA CORP950,000.00811,870.00
    CINEMARK USA INC725,000.00702,086.37
    CINEMARK USA INC350,000.00317,143.75
    CITGO PETROLEUM CORP700,000.00691,682.11
    CITGO PETROLEUM CORP575,000.00569,015.91
    CITGO PETROLEUM CORP325,000.00325,365.17
    CITIGROUP INC1,125,000.001,016,233.53
    CITIGROUP INC325,000.00287,464.97
    CIVITAS RESOURCES INC925,000.00967,909.82
    CLEAN HARBORS INC75,000.0072,529.64
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO1,150,000.00822,537.96
    CLEARWAY ENERGY OP LLC896,000.00822,916.95
    CLEARWAY ENERGY OP LLC255,000.00205,808.76
    CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00117,100.65
    CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00194,998.64
    CLEVELAND-CLIFFS INC275,000.00243,514.06
    CLEVELAND-CLIFFS INC300,000.00288,437.13
    CLEVELAND-CLIFFS INC525,000.00448,086.08
    CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.000.00
    CLOUD SOFTWARE GRP INC800,000.00701,049.52
    CLYDESDALE ACQUISITION50,000.0046,502.43
    CLYDESDALE ACQUISITION425,000.00348,978.46
    CNT PRNT/CDK GLO II/FIN100,000.00101,329.91
    CNX RESOURCES CORP425,000.00400,901.77
    COEUR MINING INC400,000.00335,781.08
    COINBASE GLOBAL INC740,000.00563,530.20
    COINBASE GLOBAL INC350,000.00244,151.25
    COLT MERGER SUB INC600,000.00610,011.84
    COMMERCIAL METALS CO350,000.00300,638.62
    COMMERCIAL METALS CO150,000.00125,978.70
    COMMSCOPE INC850,000.00610,963.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L400,000.00286,270.00
    COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00439,229.25
    COMSTOCK RESOURCES INC950,000.00848,517.48
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION325,000.00302,292.31
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION350,000.00303,796.50
    COTY/HFC PRESTIGE/INT US175,000.00172,830.00
    CP ATLAS BUYER INC1,663,000.001,256,898.89
    CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN1,500,000.001,362,256.95
    CRESTWOOD MID PARTNER LP525,000.00509,612.25
    CRESTWOOD MID PARTNER LP725,000.00713,215.12
    CROCS INC475,000.00400,068.75
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F250,000.00247,050.10
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F300,000.00285,328.50
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00168,618.24
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00200,619.78
    CSC HOLDINGS LLC750,000.00441,502.50
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00226,848.00
    CSC HOLDINGS LLC600,000.00426,533.34
    CURO GROUP HOLDINGS CORP325,000.0075,156.25
    CUSHMAN & WAKEFIELD US100,000.0097,634.50
    DARLING INGREDIENTS INC350,000.00338,321.97
    DAVITA INC885,000.00716,854.60
    DELEK LOGISTICS PARTNERS558,000.00551,250.99
    DIAMOND FRGN/DIAMOND FIN75,000.0075,294.57
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.0018,546.55
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD358,453.4675,275.22
    DIGICEL GROUP 0.5 LTD787,843.0059,088.22
    DIRECTV HOLDINGS/FING950,000.00857,148.71
    DISH DBS CORP975,000.00901,421.82
    DISH DBS CORP925,000.00764,900.53
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    DISH DBS CORP975,000.00517,588.50
    DISH NETWORK CORP525,000.00529,523.19
    DORNOCH DEBT MERGER SUB1,200,000.00964,455.60
    DREAM FINDERS HOMES INC175,000.00178,248.87
    EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00589,965.62
    ELECTRICITE DE FRANCE SA200,000.00207,938.40
    EMERALD DEBT MERGER525,000.00516,468.75
    EMPIRE COMMUNITIES CORP325,000.00304,766.76
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.0031,430.37
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.0050,172.50
    ENDO LUX FIN CO I SARL400,000.00264,169.24
    ENDURANCE ACQ MERGER485,000.00332,714.85
    ENERFLEX LTD300,000.00282,090.00
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00165,431.60
    ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00161,366.00
    ENLINK MIDSTREAM LLC500,000.00492,395.45
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER400,000.00389,781.32
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00685,009.98
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    ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0078,246.00
    ENTEGRIS ESCROW CORP775,000.00712,650.16
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    EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00204,827.00
    ESC CB INTELSAT JA600,000.000.00
    EVERI HOLDINGS INC175,000.00150,050.14
    EXELA INTERMED/EXELA FIN275,796.0047,057.69
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG500,000.00478,186.05
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    FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00569,106.81
    FMG RESOURCES AUG 2006150,000.00138,174.88
    FORD MOTOR COMPANY300,000.00340,480.80
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    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00403,313.36
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    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00204,978.80
    FORESTAR GROUP INC875,000.00797,752.90
    FORESTAR GROUP INC650,000.00578,389.63
    FORTREA HOLDINGS INC125,000.00124,638.75
    FORTRESS TRANS & INFRAST478,000.00475,989.24
    FORTRESS TRANS & INFRAST625,000.00647,912.43
    FORTRESS TRANS & INFRAST450,000.00420,658.29
    FOUNDATION BUILDING M1,075,000.00894,687.99
    FREEDOM MORTGAGE525,000.00463,298.32
    FREEDOM MORTGAGE CORP375,000.00386,620.87
    FREEDOM MORTGAGE CORP375,000.00387,786.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS775,000.00686,965.03
    FRONTIER COMMUNICATIONS149,333.00118,546.04
    GARDA WORLD SECURITY175,000.00172,425.75
    GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00338,306.18
    GENESIS ENERGY LP/FIN350,000.00349,931.29
    GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
    GENWORTH MORTGAGE HLDING1,675,000.001,655,947.21
    GLATFELTER725,000.00457,730.92
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD1,443,864.001,362,148.51
    GO DADDY OPCO/FINCO250,000.00239,501.50
    GOODYEAR TIRE & RUBBER325,000.00274,940.25
    GPS HOSPITALITY HOLDING575,000.00391,423.02
    GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI1,025,000.00841,781.25
    GRAY ESCROW II INC75,000.0050,892.84
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR900,000.00887,564.52
    GTCR W-2 MERGER SUB LLC800,000.00813,004.00
    GULFPORT ENERGY CORP227,620.00229,502.41
    GULFPORT ENERGY ESCROW450,000.00843.75
    GULFPORT ENERGY ESCROW325,000.00609.37
    GULFPORT ENERGY OP CORP10,123.0010,206.71
    HANESBRANDS INC400,000.00378,812.92
    HARVEST MIDSTREAM I LP1,000,000.00973,438.80
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT175,000.00171,081.33
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT350,000.00320,938.27
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.00847,733.43
    HAWAIIAN BRAND INTELLECT725,000.00519,568.85
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HERTZ CORP/THE225,000.00195,109.87
    HERTZ CORP/THE300,000.00225,508.89
    HESS MIDSTREAM675,000.00658,659.53
    HESS MIDSTREAM OPERATION150,000.00139,722.00
    HILCORP ENERGY I/HILCORP498,000.00476,279.82
    HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00228,176.75
    HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00225,393.67
    HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00177,019.88
    HILTON DOMESTIC OPERATIN350,000.00324,877.91
    HILTON DOMESTIC OPERATIN525,000.00454,173.03
    HILTON DOMESTIC OPERATIN300,000.00245,971.35
    HILTON GRAND VAC BOR ESC465,000.00400,018.48
    HILTON WORLDWIDE FIN LLC100,000.0096,744.53
    HLF FIN SARL LLC/HERBALI675,000.00472,952.25
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP225,000.00221,659.87
    HOSPITALITY PROP TRUST475,000.00458,038.41
    HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0042,690.37
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY250,000.00238,604.85
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY375,000.00388,038.75
    HUB INTERNATIONAL LTD200,000.00201,706.00
    HUSKY III HOLDING LTD625,000.00614,537.50
    IAMGOLD CORP575,000.00458,974.43
    ICAHN ENTERPRISES/FIN424,000.00409,751.18
    ICAHN ENTERPRISES/FIN565,000.00531,511.32
    ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00309,659.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00281,645.00
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00189,715.36
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00408,485.55
    IHO VERWALTUNGS GMBH550,000.00486,410.81
    ILFC E-CAPITAL TRUST I850,000.00624,592.66
    ILIAD HOLDING SAS200,000.00191,248.28
    ILIAD HOLDING SAS400,000.00372,097.52
    IMOLA MERGER CORP600,000.00536,950.68
    INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00189,788.85
    IQVIA INC200,000.00200,196.00
    IRIS HOLDINGS INC325,000.00289,194.84
    IRIS MERGER SUB 2019 INC225,000.00212,702.55
    IRON MOUNTAIN INC100,000.0093,780.07
    IRON MOUNTAIN INC300,000.00297,574.02
    IRON MOUNTAIN INC390,000.00348,529.31
    IRON MOUNTAIN INC600,000.00539,946.66
    IRON MOUNTAIN INC550,000.00486,415.05
    IRON MOUNTAIN INFO MGMT375,000.00315,764.32
    ITHACA ENERGY NORTH900,000.00873,783.00
    JACOBS ENTERTAINMENT INC250,000.00222,492.50
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00602,662.80
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00355,305.64
    JC PENNEY CORP INC474,124.7747.41
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00355,646.13
    KAISER ALUMINUM CORP700,000.00609,631.89
    KAISER ALUMINUM CORP750,000.00587,767.50
    KB HOME375,000.00378,111.60
    KB HOME350,000.00316,533.00
    KB HOME150,000.00149,765.62
    KB HOME350,000.00287,980.00
    KINETIK HOLDINGS LP325,000.00310,828.37
    KNIFE RIVER HOLD CO375,000.00384,394.53
    L BRANDS INC150,000.00145,007.67
    L BRANDS INC950,000.00848,005.24
    LABL INC300,000.00264,187.50
    LABL INC50,000.0049,513.50
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP175,000.00145,984.37
    LAREDO PETROLEUM INC445,000.00448,921.78
    LAREDO PETROLEUM INC325,000.00301,642.70
    LBM ACQUISITION LLC425,000.00349,010.72
    LCM INVESTMENTS HOLDINGS150,000.00147,038.98
    LD HOLDINGS GROUP LLC850,000.00486,004.50
    LEEWARD RENEWABL625,000.00517,092.43
    LEVEL 3 FINANCING INC900,000.00433,521.00
    LEVEL 3 FINANCING INC1,050,000.00421,338.75
    LGI HOMES INC595,000.00476,530.20
    LIFE TIME INC750,000.00741,984.52
    LIFE TIME INC575,000.00568,910.75
    LIFEPOINT HEALTH INC175,000.00163,546.25
    LIFEPOINT HEALTH INC275,000.00265,728.62
    LIGHT & WONDER INTER125,000.00125,023.65
    LINDBLAD EXPEDITIONS LLC150,000.00139,442.25
    LITHIA MOTORS INC712,000.00602,333.63
    LIVE NATION ENTERTAINMEN300,000.00294,400.89
    LOGAN MERGER SUB INC1,050,000.00564,547.62
    LSF11 A5 HOLDCO LLC875,000.00723,950.15
    MACQUARIE AIRFINANCE HLD150,000.00152,932.50
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC150,000.00136,875.00
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC75,000.0066,115.12
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC125,000.00107,330.00
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC700,000.00440,156.50
    MALLINCKRODT FIN/SB128,971.009,027.97
    MATADOR RESOURCES CO350,000.00343,575.96
    MATADOR RESOURCES CO375,000.00379,003.50
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    MGM RESORTS INTL132,000.00130,954.37
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    MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,736.1613.97
    MINERAL RESOURCES LTD225,000.00229,452.75
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    MOZART DEBT MERGER SUB675,000.00593,632.73
    MPH ACQUISITION HOLDINGS75,000.0064,297.50
    MPT OPER PARTNERSP/FINL323,000.00257,638.07
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    MURPHY OIL USA INC550,000.00501,875.00
    MURPHY OIL USA INC250,000.00210,278.75
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    NABORS INDUSTRIES LTD350,000.00334,157.25
    NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00215,302.74
    NATIONSTAR MTG HLD INC425,000.00388,146.12
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    NAVIENT CORP250,000.00262,063.50
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    PECF USS INTERMEDIATE HO225,000.00103,864.88
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    VERMILION ENERGY INC350,000.00327,799.50
    VIASAT INC75,000.0051,281.25
    VICI PROPERTIES / NOTE1,000,000.00885,005.80
    VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0063,394.71
    VICTORS MERGER CORP300,000.00179,621.97
    VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE850,000.00736,771.50
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    VITAL ENERGY INC150,000.00151,591.41
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    WYNN MACAU LTD875,000.00711,838.40
    WYNN RESORTS FINANCE LLC150,000.00131,171.31
    XPO INC125,000.00125,155.12
    YUM! BRANDS INC425,000.00393,339.15
    ZF NA CAPITAL150,000.00149,927.37
    ZF NA CAPITAL150,000.00149,463.81
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00154,766.56
    ZIGGO BV200,000.00166,269.18
    小計銘柄数:684336,504,771.27278,682,111.51
    (41,710,351,628)
    組入時価比率:96.8%100.0%
    合計41,710,351,628
    (41,710,351,628)
    合計41,710,495,661
    (41,710,495,661)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2023年11月 6日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建44,864,190-44,893,89029,700
    米ドル44,864,190-44,893,89029,700
    売建225,570,000-224,469,4501,100,550
    米ドル225,570,000-224,469,4501,100,550
    合計---1,130,250

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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