平和不動産リート投資法人（8966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,916,830 | 2,972,454 |
| 減価償却費 | 955,925 | 970,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -65 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,104 | 4,104 |
| 投資口交付費償却 | － | 8,364 |
| 受取利息 | -1,110 | -928 |
| 支払利息 | 342,205 | 334,635 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,592 | -4,850 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,524 | 23,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,415 | 76,297 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,078 | -15,211 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -174,485 | 95,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,449 | 25,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,031 | 47,929 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -54 | 7,288 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 702,521 | 364,157 |
| その他 | 2,645 | -21,130 |
| 小計 | 4,586,772 | 4,887,420 |
| 利息の受取額 | 63 | 2,151 |
| 利息の支払額 | -347,268 | -325,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,239,285 | 4,562,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,116,394 | -3,964,151 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,252,335 | -5,502,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,206 | -2,400,386 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 144,672 | 116,845 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -41,292 | -41,404 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 276,126 | 229,401 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -131,507 | -186,812 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 525 | 5,852 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -92,227 | -130,548 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,215,640 | -9,878,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,784,200 | 8,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,884,200 | -6,020,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 8,692,691 |
| 投資口交付費の支出 | － | -50,184 |
| 分配金の支払額 | -2,678,748 | -2,798,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,748 | 8,634,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,755,103 | 3,318,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,957,540 | 13,276,131 |
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