キャッシュ・フローの状況
2024年8月28日 16:17
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億9392万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億1605万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億3207万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 11月期 個別 | 通期 | 2,854 | -2,324 | -1,472 | 530 | -85 | 7,067 |
| 2015年 5月期 個別 | 通期 | 3,727 | -10,065 | 6,607 | -6,337 | -77 | 7,337 |
| 2015年 11月期 個別 | 通期 | 7,174 | -6,462 | -607 | 712 | -38 | 7,441 |
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | 2,682 | -9,317 | 7,227 | -6,635 | -51 | 8,034 |
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | 5,034 | -397 | -1,835 | 4,637 | -42 | 10,835 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 4,988 | -7,397 | 1,089 | -2,408 | -1,895 | 9,516 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 4,591 | -1,478 | -2,069 | 3,113 | -1,187 | 10,560 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 12,208 | -2,683 | -2,693 | 9,525 | -2,868 | 17,391 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 3,868 | -4,060 | -234 | -192 | -66 | 16,965 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 5,044 | -6,359 | -686 | -1,314 | -3,210 | 14,965 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 4,877 | -3,375 | -2,480 | 1,502 | -38 | 13,987 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 4,829 | -6,153 | -337 | -1,324 | -3,547 | 12,326 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 6,175 | -1,990 | -2,799 | 4,185 | -1,521 | 13,713 |
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 4,239 | -7,216 | -779 | -2,976 | -5,120 | 9,958 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 4,563 | -9,879 | 8,634 | -5,316 | -6,365 | 13,276 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 8,089 | -6,586 | 2,846 | 1,503 | -3,752 | 17,624 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 5,199 | -16,917 | 7,270 | -11,718 | -2,761 | 13,176 |
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | 5,241 | -9,341 | 6,758 | -4,099 | -8,996 | 15,836 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 6,059 | -9,849 | 4,354 | -3,790 | -171 | 16,400 |
| 2024年 5月期 個別 | 通期 | 6,532 | -5,316 | -2,294 | 1,216 | -3,021 | 15,322 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年11月（個）
- 28億5415万
- 2015年5月（個） +30.59%
- 37億2725万
- 2015年11月（個） +92.47%
- 71億7372万
- 2016年5月（個） -62.61%
- 26億8241万
- 2016年11月（個） +87.66%
- 50億3383万
- 2017年5月（個） -0.9%
- 49億8846万
- 2017年11月（個） -7.97%
- 45億9073万
- 2018年5月（個） +165.93%
- 122億834万
- 2018年11月（個） -68.32%
- 38億6811万
- 2019年5月（個） +30.41%
- 50億4437万
- 2019年11月（個） -3.32%
- 48億7714万
- 2020年5月（個） -0.98%
- 48億2933万
- 2020年11月（個） +27.87%
- 61億7531万
- 2021年5月（個） -31.35%
- 42億3928万
- 2021年11月（個） +7.63%
- 45億6280万
- 2022年5月（個） +77.27%
- 80億8854万
- 2022年11月（個） -35.73%
- 51億9889万
- 2023年5月（個） +0.82%
- 52億4147万
- 2023年11月（個） +15.59%
- 60億5878万
- 2024年5月（個） +7.81%
- 65億3207万
投資活動によるCF#2
- 2014年11月（個）資金投入
- -23億2434万
- 2015年5月（個）投入+333.01%
- -100億6472万
- 2015年11月（個）投入-35.8%
- -64億6168万
- 2016年5月（個）投入+44.19%
- -93億1717万
- 2016年11月（個）投入-95.74%
- -3億9710万
- 2017年5月（個）投入+999.99%
- -73億9675万
- 2017年11月（個）投入-80.02%
- -14億7822万
- 2018年5月（個）投入+81.53%
- -26億8343万
- 2018年11月（個）投入+51.3%
- -40億5998万
- 2019年5月（個）投入+56.62%
- -63億5881万
- 2019年11月（個）投入-46.93%
- -33億7473万
- 2020年5月（個）投入+82.33%
- -61億5316万
- 2020年11月（個）投入-67.66%
- -19億9009万
- 2021年5月（個）投入+262.58%
- -72億1564万
- 2021年11月（個）投入+36.9%
- -98億7856万
- 2022年5月（個）投入-33.33%
- -65億8586万
- 2022年11月（個）投入+156.87%
- -169億1693万
- 2023年5月（個）投入-44.79%
- -93億4062万
- 2023年11月（個）投入+5.44%
- -98億4850万
- 2024年5月（個）投入-46.02%
- -53億1605万
財務活動によるCF#3
- 2014年11月（個）返済還元
- -14億7231万
- 2015年5月（個）資金調達
- 66億748万
- 2015年11月（個）返済還元
- -6億737万
- 2016年5月（個）資金調達
- 72億2729万
- 2016年11月（個）返済還元
- -18億3519万
- 2017年5月（個）資金調達
- 10億8858万
- 2017年11月（個）返済還元
- -20億6872万
- 2018年5月（個）返済還元
- -26億9301万
- 2018年11月（個）返済還元
- -2億3440万
- 2019年5月（個）返済還元
- -6億8595万
- 2019年11月（個）返済還元
- -24億8044万
- 2020年5月（個）返済還元
- -3億3671万
- 2020年11月（個）返済還元
- -27億9875万
- 2021年5月（個）返済還元
- -7億7874万
- 2021年11月（個）資金調達
- 86億3435万
- 2022年5月（個）資金調達
- 28億4565万
- 2022年11月（個）資金調達
- 72億7004万
- 2023年5月（個）資金調達
- 67億5835万
- 2023年11月（個）資金調達
- 43億5433万
- 2024年5月（個）返済還元
- -22億9392万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年11月（個）
- 5億2980万
- 2015年5月（個） マイ転
- -63億3747万
- 2015年11月（個） プラ転
- 7億1204万
- 2016年5月（個） マイ転
- -66億3476万
- 2016年11月（個） プラ転
- 46億3672万
- 2017年5月（個） マイ転
- -24億828万
- 2017年11月（個） プラ転
- 31億1250万
- 2018年5月（個） +206.02%
- 95億2490万
- 2018年11月（個） マイ転
- -1億9187万
- 2019年5月（個） -585.07%
- -13億1444万
- 2019年11月（個） プラ転
- 15億240万
- 2020年5月（個） マイ転
- -13億2382万
- 2020年11月（個） プラ転
- 41億8521万
- 2021年5月（個） マイ転
- -29億7635万
- 2021年11月（個） -78.6%
- -53億1576万
- 2022年5月（個） プラ転
- 15億268万
- 2022年11月（個） マイ転
- -117億1804万
- 2023年5月（個）
- -40億9915万
- 2023年11月（個）
- -37億8972万
- 2024年5月（個） プラ転
- 12億1602万
設備投資#5*
- 2014年11月（個）
- -8501万
- 2015年5月（個）減少-9.52%
- -7692万
- 2015年11月（個）減少-51.05%
- -3765万
- 2016年5月（個）増加+36.49%
- -5139万
- 2016年11月（個）減少-19.16%
- -4154万
- 2017年5月（個）増加+999.99%
- -18億9463万
- 2017年11月（個）減少-37.33%
- -11億8728万
- 2018年5月（個）増加+141.58%
- -28億6824万
- 2018年11月（個）減少-97.7%
- -6585万
- 2019年5月（個）増加+999.99%
- -32億1028万
- 2019年11月（個）減少-98.83%
- -3759万
- 2020年5月（個）増加+999.99%
- -35億4743万
- 2020年11月（個）減少-57.12%
- -15億2129万
- 2021年5月（個）増加+236.53%
- -51億1960万
- 2021年11月（個）増加+24.32%
- -63億6453万
- 2022年5月（個）減少-41.04%
- -37億5231万
- 2022年11月（個）減少-26.41%
- -27億6130万
- 2023年5月（個）増加+225.77%
- -89億9561万
- 2023年11月（個）減少-98.1%
- -1億7106万
- 2024年5月（個）増加+999.99%
- -30億2067万
現金等#6
- 2014年11月（個）
- 70億6672万
- 2015年5月（個） +3.82%
- 73億3673万
- 2015年11月（個） +1.43%
- 74億4140万
- 2016年5月（個） +7.96%
- 80億3393万
- 2016年11月（個） +34.87%
- 108億3545万
- 2017年5月（個） -12.18%
- 95億1575万
- 2017年11月（個） +10.97%
- 105億5954万
- 2018年5月（個） +64.7%
- 173億9143万
- 2018年11月（個） -2.45%
- 169億6515万
- 2019年5月（個） -11.79%
- 149億6475万
- 2019年11月（個） -6.54%
- 139億8672万
- 2020年5月（個） -11.87%
- 123億2618万
- 2020年11月（個） +11.25%
- 137億1264万
- 2021年5月（個） -27.38%
- 99億5754万
- 2021年11月（個） +33.33%
- 132億7613万
- 2022年5月（個） +32.75%
- 176億2446万
- 2022年11月（個） -25.24%
- 131億7646万
- 2023年5月（個） +20.18%
- 158億3566万
- 2023年11月（個） +3.57%
- 164億28万
- 2024年5月（個） -6.57%
- 153億2238万
営業CFマージン
- 2014年11月（個）
- 56.49%
- 2015年5月（個）
- 68.83%
- 2015年11月（個）
- 121.11%
- 2016年5月（個）
- 47.63%
- 2016年11月（個）
- 88.34%
- 2017年5月（個）
- 85.6%
- 2017年11月（個）
- 78.05%
- 2018年5月（個）
- 138.67%
- 2018年11月（個）
- 62.23%
- 2019年5月（個）
- 79.03%
- 2019年11月（個）
- 77.07%
- 2020年5月（個）
- 73.3%
- 2020年11月（個）
- 87.32%
- 2021年5月（個）
- 62.98%
- 2021年11月（個）
- 66.36%
- 2022年5月（個）
- 110.46%
- 2022年11月（個）
- 66.34%
- 2023年5月（個）
- 65.11%
- 2023年11月（個）
- 69.99%
- 2024年5月（個）
- 74.78%