平和不動産リート投資法人（8966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,559,144 | 3,995,609 |
| 減価償却費 | 992,321 | 1,037,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 4,157 | 4,157 |
| 投資口交付費償却 | 16,123 | 22,798 |
| 受取利息 | -67 | -75 |
| 支払利息 | 382,832 | 416,033 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -49,158 | 10,692 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,775 | -47,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,813 | -122,813 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38,853 | -63,105 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 31,536 | 19,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,390 | 33,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,893 | 26,176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,983 | 5,711 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 123,143 | 1,139,984 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 421,705 | － |
| その他 | -5,659 | -16,374 |
| 小計 | 5,606,018 | 6,462,164 |
| 利息の受取額 | 67 | 75 |
| 利息の支払額 | -364,082 | -402,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,241,474 | 6,058,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,906,927 | -171,068 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -410,510 | -9,707,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,088,691 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 121,112 | 52,746 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -24,729 | -48,650 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,524 | 554,170 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -178,611 | -205,364 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 142 | 53,745 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -8,932 | -371,606 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,340,624 | -9,848,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,160,000 | 9,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,080,000 | -6,180,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,311 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,152,803 |
| 分配金の支払額 | -3,485,959 | -3,518,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,758,352 | 4,354,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,659,202 | 564,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,835,669 | 16,400,286 |
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