平和不動産リート投資法人（8966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,995,609 | 3,939,088 |
| 減価償却費 | 1,037,955 | 1,035,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 93 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,157 | 4,157 |
| 投資口交付費償却 | 22,798 | 22,798 |
| 受取利息 | -75 | -79 |
| 支払利息 | 416,033 | 451,767 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,692 | -15,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,490 | 47,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,813 | 176,128 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -63,105 | -22,952 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 19,252 | -74,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,652 | 2,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,176 | 22,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,711 | -6,061 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,139,984 | 1,399,130 |
| その他 | -16,374 | -7,917 |
| 小計 | 6,462,164 | 6,974,182 |
| 利息の受取額 | 75 | 79 |
| 利息の支払額 | -402,852 | -441,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,058,781 | 6,532,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,068 | -1,322,125 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,707,502 | -2,495,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,698,547 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,746 | 84,136 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,650 | -35,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 554,170 | 219,970 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -205,364 | -141,766 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 53,745 | 166,697 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -371,606 | -93,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,848,502 | -5,316,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,280,000 | 8,605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,180,000 | -5,105,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,152,803 | － |
| 分配金の支払額 | -3,518,466 | -3,793,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,354,337 | -2,293,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,616 | -1,077,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,400,286 | 15,322,384 |
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