平和不動産リート投資法人（8966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,939,088 | 4,099,570 |
| 減価償却費 | 1,035,175 | 1,059,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | |
| 投資法人債発行費償却 | 4,157 | 3,472 |
| 投資口交付費償却 | 22,798 | 20,665 |
| 受取利息 | -79 | -1,540 |
| 支払利息 | 451,767 | 503,116 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -15,046 | -11,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,490 | -17,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,128 | -176,128 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -22,952 | 14,875 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -74,929 | 60,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,560 | 15,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,781 | 15,456 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,061 | 6,437 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,399,130 | 1,360,803 |
| その他 | -7,917 | -42,430 |
| 小計 | 6,974,182 | 6,910,146 |
| 利息の受取額 | 79 | 1,540 |
| 利息の支払額 | -441,576 | -491,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,532,079 | 6,419,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322,125 | -216,420 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,495,391 | -8,459,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,698,547 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,136 | 73,623 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -35,213 | -53,131 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 219,970 | 534,354 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -141,766 | -297,912 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 166,697 | 252,223 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -93,813 | -13,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,316,053 | -8,180,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,605,000 | 6,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,105,000 | -6,840,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,548,281 |
| 分配金の支払額 | -3,793,927 | -3,887,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293,927 | 1,661,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077,901 | -99,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,322,384 | 15,222,503 |
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