平和不動産リート投資法人（8966）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,972,454 | 3,193,926 |
| 減価償却費 | 970,080 | 954,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 117 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,104 | 4,104 |
| 投資口交付費償却 | 8,364 | 8,364 |
| 受取利息 | -928 | -311 |
| 支払利息 | 334,635 | 351,299 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,850 | -21,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,524 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,297 | -6,517 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,211 | 3,137 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 95,517 | -20,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,252 | 76,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,929 | 440 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,288 | -7,227 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,193,279 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 364,157 | 1,783,181 |
| その他 | -21,130 | -78,240 |
| 小計 | 4,887,420 | 8,434,777 |
| 利息の受取額 | 2,151 | 61 |
| 利息の支払額 | -325,846 | -346,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -924 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,562,800 | 8,088,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,964,151 | -3,029,361 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,502,363 | -2,983,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400,386 | -722,951 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 116,845 | 97,232 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -41,404 | -54,691 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 229,401 | 281,957 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -186,812 | -128,752 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 5,852 | 12,158 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -130,548 | -58,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,878,568 | -6,585,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,810,000 | 11,549,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,020,000 | -5,849,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,692,691 | － |
| 投資口交付費の支出 | -50,184 | － |
| 分配金の支払額 | -2,798,147 | -3,054,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,634,359 | 2,845,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,318,591 | 4,348,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,276,131 | 17,624,466 |
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