平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,116,926 | 16,729,073 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,504,078 | 3,461,125 |
| 営業未収入金 | 67,577 | 60,844 |
| 前払費用 | 145,527 | 154,493 |
| 未収消費税等 | － | 246,521 |
| その他 | 5,618 | 8,550 |
| 貸倒引当金 | -869 | -991 |
| 流動資産計 | 20,838,858 | 20,659,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,082,873 | 11,122,450 |
| 減価償却累計額 | -3,041,731 | -3,201,893 |
| 建物（純額） | 8,041,141 | 7,920,556 |
| 構築物 | 57,434 | 57,662 |
| 減価償却累計額 | -29,887 | -31,466 |
| 構築物（純額） | 27,547 | 26,195 |
| 機械及び装置 | 222,877 | 226,157 |
| 減価償却累計額 | -143,958 | -150,689 |
| 機械及び装置（純額） | 78,918 | 75,468 |
| 工具 | 146,435 | 154,515 |
| 減価償却累計額 | -102,227 | -108,529 |
| 工具 | 44,208 | 45,985 |
| 土地 | 22,223,632 | 22,231,000 |
| 信託建物 | 48,479,067 | 49,520,754 |
| 減価償却累計額 | -10,222,487 | -10,894,695 |
| 信託建物（純額） | 38,256,579 | 38,626,059 |
| 信託構築物 | 278,592 | 279,550 |
| 減価償却累計額 | -83,748 | -89,537 |
| 信託構築物（純額） | 194,844 | 190,013 |
| 信託機械及び装置 | 611,016 | 649,884 |
| 減価償却累計額 | -268,621 | -292,428 |
| 信託機械及び装置（純額） | 342,395 | 357,455 |
| 信託工具 | 927,266 | 978,228 |
| 減価償却累計額 | -576,203 | -623,251 |
| 信託工具 | 351,063 | 354,976 |
| 信託土地 | 85,718,064 | 87,516,611 |
| 有形固定資産合計 | 155,278,394 | 157,344,323 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,193,875 | 1,193,875 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | － | 6,316 |
| その他 | 242 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,509,782 | 4,516,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,633 | 14,617 |
| 長期前払費用 | 269,315 | 280,085 |
| デリバティブ債権 | 54,109 | 24,768 |
| その他 | 303,355 | 330,367 |
| 投資その他の資産合計 | 641,414 | 649,839 |
| 固定資産計 | 160,429,591 | 162,510,261 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,169 | － |
| 投資法人債発行費 | 31,713 | 29,618 |
| 繰延資産計 | 37,882 | 29,618 |
| 資産の部合計 | 181,306,332 | 183,199,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 498,576 | 423,975 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,681,000 | 13,631,000 |
| 未払費用 | 823,674 | 696,205 |
| 未払法人税等 | 594 | 225 |
| 未払消費税等 | 366,320 | － |
| 前受金 | 948,253 | 1,000,905 |
| その他 | 13,305 | 10,700 |
| 流動負債計 | 12,831,725 | 16,263,012 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金 | 64,686,200 | 62,836,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 615,164 | 620,432 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,931,771 | 4,077,557 |
| デリバティブ債務 | 268,768 | 244,392 |
| 固定負債計 | 73,301,904 | 71,578,582 |
| 負債の部合計 | 86,133,629 | 87,841,594 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | － | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | 1,906,972 | 1,866,378 |
| 任意積立金合計 | 1,906,972 | 2,282,061 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,815,238 | 4,593,321 |
| 剰余金合計 | 14,128,862 | 14,282,034 |
| 投資主資本合計 | 95,499,577 | 95,652,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -326,875 | -294,846 |
| その他の包括利益累計額合計 | -326,875 | -294,846 |
| 純資産の部合計 | 95,172,702 | 95,357,903 |
| 負債・純資産合計 | 181,306,332 | 183,199,498 |
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