平和不動産リート投資法人（8966）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月30日 | 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,198,705 | 16,001,713 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,790,189 | 5,180,999 |
| 営業未収入金 | 212,784 | 170,158 |
| 前払費用 | 178,805 | 188,616 |
| その他 | 100,058 | 178,724 |
| 貸倒引当金 | -50 | -67 |
| 流動資産計 | 19,480,492 | 21,720,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,358,560 | 27,517,297 |
| 減価償却累計額 | -7,053,732 | -7,384,871 |
| 建物（純額） | 19,304,827 | 20,132,426 |
| 構築物 | 137,529 | 142,915 |
| 減価償却累計額 | -66,058 | -69,463 |
| 構築物（純額） | 71,470 | 73,452 |
| 機械及び装置 | 365,525 | 373,818 |
| 減価償却累計額 | -261,436 | -267,422 |
| 機械及び装置（純額） | 104,089 | 106,396 |
| 工具 | 518,330 | 565,005 |
| 減価償却累計額 | -277,903 | -303,071 |
| 工具 | 240,427 | 261,934 |
| 土地 | 46,169,225 | 46,171,643 |
| 信託建物 | 53,747,187 | 55,598,583 |
| 減価償却累計額 | -16,289,604 | -16,647,200 |
| 信託建物（純額） | 37,457,583 | 38,951,383 |
| 信託構築物 | 257,448 | 254,432 |
| 減価償却累計額 | -134,885 | -133,849 |
| 信託構築物（純額） | 122,562 | 120,582 |
| 信託機械及び装置 | 842,127 | 855,535 |
| 減価償却累計額 | -428,786 | -450,461 |
| 信託機械及び装置（純額） | 413,340 | 405,073 |
| 信託工具 | 1,631,805 | 1,696,318 |
| 減価償却累計額 | -1,074,063 | -1,094,249 |
| 信託工具 | 557,742 | 602,069 |
| 信託土地 | 132,894,678 | 138,901,474 |
| 有形固定資産合計 | 237,335,947 | 245,726,437 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,472,226 | 12,854,571 |
| 信託借地権 | 2,472,255 | 2,472,255 |
| ソフトウエア | 40 | 16 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 13,944,749 | 15,327,069 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 24,589 | 24,619 |
| 長期前払費用 | 440,835 | 469,729 |
| デリバティブ債権 | 1,056,974 | 1,790,786 |
| その他 | 553,158 | 534,787 |
| 投資その他の資産合計 | 2,075,556 | 2,819,922 |
| 固定資産計 | 253,356,253 | 263,873,429 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 71,543 | 49,402 |
| 投資法人債発行費 | 27,550 | 24,077 |
| 繰延資産計 | 99,093 | 73,479 |
| 資産の部合計 | 272,935,839 | 285,667,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,071,665 | 1,178,771 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,515,000 | 16,608,000 |
| 未払費用 | 1,031,217 | 1,141,595 |
| 未払消費税等 | 40,924 | 136,667 |
| 前受金 | 1,447,830 | 1,551,761 |
| その他 | 83,816 | 73,201 |
| 流動負債計 | 19,190,453 | 20,689,997 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 104,955,200 | 114,172,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,201,043 | 1,247,661 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,530,327 | 6,979,043 |
| デリバティブ債務 | 413 | 27,556 |
| 固定負債計 | 120,586,985 | 130,326,460 |
| 負債の部合計 | 139,777,438 | 151,016,457 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 115,314,963 | 115,314,963 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | -1,699,990 | -1,699,990 |
| 出資剰余金（純額） | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 601,488 | 669,175 |
| 一時差異等調整積立金 | 1,330,930 | 1,080,624 |
| 任意積立金合計 | 1,932,419 | 1,749,799 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 9,059,601 | 9,976,316 |
| 剰余金合計 | 16,698,682 | 17,432,777 |
| 投資主資本合計 | 132,013,646 | 132,747,741 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,144,754 | 1,902,855 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,144,754 | 1,902,855 |
| 純資産の部合計 | 133,158,401 | 134,650,596 |
| 負債・純資産合計 | 272,935,839 | 285,667,054 |
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