有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	年月日	発行口数	買戻し口数	発行済投資口の総口数
第42期(2022年6月1日～2022年11月30日)	2022年6月1日	(注2)55,200口	-	1,110,933口
	2022年6月28日	(注3) 2,800口	-	1,113,733口
第43期(2022年12月1日～2023年5月31日)	-	-	-	1,113,733口
第44期(2023年6月1日～2023年11月30日)	2023年6月1日	(注4)34,500口	-	1,148,233口
	2023年6月27日	(注5) 1,700口	-	1,149,933口
第45期(2023年12月1日～2024年5月31日)	-	-	-	1,149,933口
第46期(2024年6月1日～2024年11月30日)	2024年6月3日	(注6)42,800口	-	1,192,733口
	2024年6月25日	(注7) 2,200口	-	1,194,933口
第47期(2024年12月1日～2025年5月31日)	-	-	-	1,194,933口

(注1)本邦外における販売又は買戻しの実績はありません。
(注2)1口当たり発行価格137,913円(発行価額133,386円)にて、特定資産の取得資金等の調達を目的とする投資口の追加発行(公募)を行いました。
(注3)1口当たり発行価額133,386円にて、(注2)の公募による追加発行に伴い、SMBC日興証券株式会社を割当先とする投資口の追加発行 (第三者割当)を行いました。
(注4)1口当たり発行価格148,239円(発行価額143,449円)にて、特定資産の取得資金等の調達を目的とする投資口の追加発行(公募)を行いました。
(注5)1口当たり発行価額143,449円にて、(注4)の公募による追加発行に伴い、SMBC日興証券株式会社を割当先とする投資口の追加発行 (第三者割当)を行いました。
(注6)1口当たり発行価格128,271円(発行価額124,126円)にて、特定資産の取得資金等の調達を目的とする投資口の追加発行(公募)を行いました。
(注7)1口当たり発行価額124,126円にて、(注6)の公募による追加発行に伴い、SMBC日興証券株式会社を割当先とする投資口の追加発行(第三者割当)を行いました。