剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	470,302	1,518,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△166,342,917	△89,477,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,263,250	1,900,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,263,250	1,506,198
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	394,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,982	2,108,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,102,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,982	6,073
分配金	※2 7,150,230	※2 6,513,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△89,477,706	39,146,256

2015/07/14 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/14 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,153,407,497	4,486,576,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,016,103,117	3,606,014,992

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/14 9:05