剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	406,690	194,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,146,256	25,417,245
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,528	368,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	190,295
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,528	178,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,201,364	1,142,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,201,364	1,137,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,141
分配金	※2 5,743,741	※2 5,370,619
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,417,245	△40,412,069

2016/07/14 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/14 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,984,920,181	3,678,161,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,211,646,402	2,561,849,573

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/14 9:06