- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 特定期間 (平成25年12月10日現在) | 第19期 特定期間 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,884,200 | 91,440,075 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,766,873,630 | 3,646,345,888 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,225,014 | 113,247,261 | |||
| 未収利息 | 59 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 3,967,982,903 | 3,851,033,274 | |||
| 資産合計 | 3,967,982,903 | 3,851,033,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,175,545 | 11,581,946 | |||
| 未払解約金 | 12,080,820 | 1,407,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,191 | 412,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,905,080 | 8,867,526 | |||
| その他未払費用 | 82,807 | 82,456 | |||
| 流動負債合計 | 33,658,443 | 22,352,119 | |||
| 負債合計 | 33,658,443 | 22,352,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,058,515,157 | 3,860,648,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,190,697 | △31,967,836 | |||
| (分配準備積立金) | 250,069,316 | 226,732,750 | |||
| 元本等合計 | 3,934,324,460 | 3,828,681,155 | |||
| 純資産合計 | 3,934,324,460 | 3,828,681,155 | |||
| 負債純資産合計 | 3,967,982,903 | 3,851,033,274 | |||
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