- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
世界物価連動国債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 特定期間 (平成26年6月10日現在) | 第20期 特定期間 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,440,075 | 145,221,301 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,646,345,888 | 4,046,486,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,247,261 | 113,269,507 | |||
| 未収利息 | 50 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 3,851,033,274 | 4,304,977,753 | |||
| 資産合計 | 3,851,033,274 | 4,304,977,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,581,946 | 11,314,437 | |||
| 未払解約金 | 1,407,745 | 10,073,642 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,446 | 436,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,867,526 | 9,382,376 | |||
| その他未払費用 | 82,456 | 87,247 | |||
| 流動負債合計 | 22,352,119 | 31,294,094 | |||
| 負債合計 | 22,352,119 | 31,294,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,860,648,991 | 3,771,479,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,967,836 | 502,204,353 | |||
| (分配準備積立金) | 226,732,750 | 611,726,197 | |||
| 元本等合計 | 3,828,681,155 | 4,273,683,659 | |||
| 純資産合計 | 3,828,681,155 | 4,273,683,659 | |||
| 負債純資産合計 | 3,851,033,274 | 4,304,977,753 | |||
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