- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
世界物価連動国債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第21期 特定期間 (平成27年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,221,301 | 54,181,980 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,046,486,906 | 3,796,769,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,269,507 | 113,269,507 | |||
| 未収利息 | 39 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 4,304,977,753 | 3,964,220,637 | |||
| 資産合計 | 4,304,977,753 | 3,964,220,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,314,437 | 10,493,693 | |||
| 未払解約金 | 10,073,642 | 824,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 436,392 | 428,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,382,376 | 9,212,953 | |||
| その他未払費用 | 87,247 | 85,670 | |||
| 流動負債合計 | 31,294,094 | 21,045,608 | |||
| 負債合計 | 31,294,094 | 21,045,608 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,771,479,306 | 3,497,897,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,204,353 | 445,277,144 | |||
| (分配準備積立金) | 611,726,197 | 533,422,528 | |||
| 元本等合計 | 4,273,683,659 | 3,943,175,029 | |||
| 純資産合計 | 4,273,683,659 | 3,943,175,029 | |||
| 負債純資産合計 | 4,304,977,753 | 3,964,220,637 | |||
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