- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
世界物価連動国債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 特定期間 (平成27年12月10日現在) | 第23期 特定期間 (平成28年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,864,242 | 55,338,247 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,537,325,007 | 3,070,973,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,280,631 | 102,270,587 | |||
| 未収利息 | 16 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,711,469,896 | 3,228,582,282 | |||
| 資産合計 | 3,711,469,896 | 3,228,582,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,163,766 | 9,860,267 | |||
| 未払解約金 | 4,871,381 | 5,565,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 400,904 | 357,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,619,356 | 7,692,393 | |||
| 未払利息 | - | 118 | |||
| その他未払費用 | 80,149 | 71,527 | |||
| 流動負債合計 | 24,135,556 | 23,547,563 | |||
| 負債合計 | 24,135,556 | 23,547,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,387,922,314 | 3,286,755,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,412,026 | △81,721,023 | |||
| (分配準備積立金) | 485,190,987 | 444,339,017 | |||
| 元本等合計 | 3,687,334,340 | 3,205,034,719 | |||
| 純資産合計 | 3,687,334,340 | 3,205,034,719 | |||
| 負債純資産合計 | 3,711,469,896 | 3,228,582,282 | |||
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