- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
世界物価連動国債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 特定期間 (平成28年12月12日現在) | 第25期 特定期間 (平成29年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,086,169 | 58,544,423 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,126,952,410 | 3,017,387,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,232,379 | 92,205,195 | |||
| 流動資産合計 | 3,289,270,958 | 3,168,137,080 | |||
| 資産合計 | 3,289,270,958 | 3,168,137,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,680,891 | 9,490,623 | |||
| 未払解約金 | 11,312,783 | 578,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,617 | 353,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,258,704 | 7,604,136 | |||
| 未払利息 | 138 | 116 | |||
| その他未払費用 | 135,014 | 141,443 | |||
| 流動負債合計 | 28,725,147 | 18,168,349 | |||
| 負債合計 | 28,725,147 | 18,168,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,226,963,887 | 3,163,541,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,581,924 | △13,572,292 | |||
| (分配準備積立金) | 420,859,831 | 389,854,860 | |||
| 元本等合計 | 3,260,545,811 | 3,149,968,731 | |||
| 純資産合計 | 3,260,545,811 | 3,149,968,731 | |||
| 負債純資産合計 | 3,289,270,958 | 3,168,137,080 | |||
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