剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日	第22特定期間自 平成27年 6月23日至 平成27年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,041,217	749,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△163,489,682	△68,008,811
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,219,970	4,410,141
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,219,970	4,410,141
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,230	66,804
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,230	66,804
分配金		1,282,480	1,166,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△68,008,811	△94,514,758

2016/03/18 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/03/18 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/18 9:11