半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成28年10月31日現在 | 第13期中間計算期間末 平成29年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 40,464,083 |
| コール・ローン | 29,620,313 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,612,681,635 | 1,838,052,912 |
| 流動資産合計 | 1,642,301,948 | 1,878,516,995 |
| 資産合計 | 1,642,301,948 | 1,878,516,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 457,618 | 7,706,956 |
| 未払受託者報酬 | 819,356 | 925,458 |
| 未払委託者報酬 | 11,881,254 | 13,419,806 |
| その他未払費用 | 57,475 | 64,928 |
| 流動負債合計 | 13,215,703 | 22,117,148 |
| 負債合計 | 13,215,703 | 22,117,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,396,513 | 1,562,035,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,689,732 | 294,363,867 |
| 純資産合計 | 1,629,086,245 | 1,856,399,847 |
| 負債純資産合計 | 1,642,301,948 | 1,878,516,995 |
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