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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/01-2026/11/02)

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【提出】: 2026/07/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 2025年10月31日現在	第22期中間計算期間末 2026年4月30日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,180,907	52,636,665
親投資信託受益証券	2,202,653,177	2,490,662,495
未収利息	529	865
流動資産合計	2,257,834,613	2,543,300,025
資産合計	2,257,834,613	2,543,300,025
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,927,655	-
未払解約金	1,646,248	2,442,094
未払受託者報酬	1,053,292	1,249,077
未払委託者報酬	15,272,720	18,111,532
その他未払費用	91,574	108,609
流動負債合計	27,991,489	21,911,312
負債合計	27,991,489	21,911,312
純資産の部
元本等
元本	992,765,589	972,761,628
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,237,077,535	1,548,627,085
元本等合計	2,229,843,124	2,521,388,713
純資産合計	2,229,843,124	2,521,388,713
負債純資産合計	2,257,834,613	2,543,300,025

開示資料

決算

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