- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月2日-令和4年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 2021年11月1日現在 | 第18期中間計算期間末 2022年5月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,445,423 | 32,110,034 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,923,215 | 1,361,683,298 |
| 流動資産合計 | 1,709,368,638 | 1,393,793,332 |
| 資産合計 | 1,709,368,638 | 1,393,793,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,658,261 | - |
| 未払解約金 | 4,626,646 | 4,294,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,087 | 773,291 |
| 未払委託者報酬 | 16,502,217 | 11,212,665 |
| 未払利息 | 145 | 94 |
| その他未払費用 | 153,583 | 104,336 |
| 流動負債合計 | 34,078,939 | 16,385,190 |
| 負債合計 | 34,078,939 | 16,385,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,826,191 | 1,024,699,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 509,463,508 | 352,708,772 |
| 元本等合計 | 1,675,289,699 | 1,377,408,142 |
| 純資産合計 | 1,675,289,699 | 1,377,408,142 |
| 負債純資産合計 | 1,709,368,638 | 1,393,793,332 |
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