半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 2024年10月31日現在 | 第21期中間計算期間末 2025年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,626,783 | 29,059,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,914,641 | 1,504,603,895 |
| 未収利息 | 128 | 278 |
| 流動資産合計 | 1,690,541,552 | 1,533,663,383 |
| 資産合計 | 1,690,541,552 | 1,533,663,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,302,562 | - |
| 未払解約金 | 2,990,354 | 315,784 |
| 未払受託者報酬 | 828,138 | 885,629 |
| 未払委託者報酬 | 12,007,996 | 12,841,588 |
| その他未払費用 | 71,987 | 76,992 |
| 流動負債合計 | 25,201,037 | 14,119,993 |
| 負債合計 | 25,201,037 | 14,119,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,256,208 | 928,256,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 735,084,307 | 591,287,234 |
| 元本等合計 | 1,665,340,515 | 1,519,543,390 |
| 純資産合計 | 1,665,340,515 | 1,519,543,390 |
| 負債純資産合計 | 1,690,541,552 | 1,533,663,383 |
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