半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 2022年10月31日現在 | 第19期中間計算期間末 2023年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,029,898 |
| コール・ローン | 36,496,745 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,396,066 | 1,392,013,113 |
| 流動資産合計 | 1,254,892,811 | 1,419,043,011 |
| 資産合計 | 1,254,892,811 | 1,419,043,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,249,842 | - |
| 未払解約金 | 1,343,311 | 1,009,507 |
| 未払受託者報酬 | 788,561 | 769,150 |
| 未払委託者報酬 | 11,434,063 | 11,152,614 |
| 未払利息 | 107 | - |
| その他未払費用 | 107,127 | 105,615 |
| 流動負債合計 | 23,923,011 | 13,036,886 |
| 負債合計 | 23,923,011 | 13,036,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,984,212 | 1,012,688,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 205,985,588 | 393,318,077 |
| 元本等合計 | 1,230,969,800 | 1,406,006,125 |
| 純資産合計 | 1,230,969,800 | 1,406,006,125 |
| 負債純資産合計 | 1,254,892,811 | 1,419,043,011 |
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