純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③上記②において、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、期中にあらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎年6月及び12月に到来する計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
なお、本書作成時点において、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に年率0.10%を乗じて得た額とします。

2016/09/21 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
平成28年7月末現在、委託会社の運用するファンドは120本、純資産総額は1,379,734百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2016/09/21 9:05

#3 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.404%(税抜1.3%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務は以下の通りです。
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。

2016/09/21 9:05

#4 投資制限（連結）

株式への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②外貨建資産への投資制限

2016/09/21 9:05

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

2016/09/21 9:05

#6 投資状況（連結）

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(平成28年 7月29日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,466,140	△0.10
合計(純資産総額)		5,440,754,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

2016/09/21 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/21 9:05

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

2016/09/21 9:05

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第22特定期間(平成27年12月21日現在)	第23特定期間(平成28年6月21日現在)
1.受益権の総数	12,224,967,763口	11,581,072,128口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	6,106,838,734円	6,188,816,680円
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.5005円(5,005円)	0.4656円(4,656円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/21 9:05

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。2016/09/21 9:05

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

2016/09/21 9:05

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2016/09/21 9:05

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年12月21日現在)	(平成28年6月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	-	5,595
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/21 9:05