有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成28年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,446,347,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,593,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,440,754,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,378,407,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4782 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,782 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成28年 7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,152,035,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,152,030,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,450,421,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,830 | 円) |
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