有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成29年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,715,117,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,226,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,705,891,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,718,914,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,842 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (平成29年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,318,645,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,318,645,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,762,388,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9254 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,254 | 円) |
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