有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/22-2024/12/23)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2025年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,088,160,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,351,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,085,808,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,036,836,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,644 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2025年 1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,386,574,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,386,574,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 842,984,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,174 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
