- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2026年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,695,791,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,784,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,693,007,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,577,732,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0322 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,322 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| (2026年 7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,999,236,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,999,236,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 706,561,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,601 | 円) |
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